フォワード取引とは

外国為替取引の種類のひとつです。先渡し取引とも呼ばれ、将来の価格を現時点で成立させる取引のことをいいます。
　
通常スポット取引では、取引の成立日から2営業日以内に受け渡しを行うのに対して、3営業日以降に受け渡しを行う取引をフォワード取引とよびます。
　 
フォワード取引で提示されるレート（価格）は、スポットレートにスワップポイントが加減されたものになります。
　 
当社のフォワード取引では、6か月以内でお客様自身が自由に受け渡し日を設定できます。


フォワードレートの仕組み





     用語について

「ディスカウント」
基軸通貨の金利が高い場合、フォワードレートは安くなります。
フォワードレートがスポットレートより安い状態をディスカウントといいます。（米ドル/円のケース）
 
「プレミアム」
基軸通貨の金利が低い場合、フォワードレートは高くなります。
フォワードレートがスポットレートより高い状態をプレミアムといいます。（ユーロ/米ドルのケース）
 
「スワップレート」
フォワードレートとスポットレートの差をスワップレートといいます。

 

     外国為替市場でのフォワード取引

外国為替市場でのフォワード取引は、スポットレートを基準として、このスワップレートの提示により行われます。
よって、金利差に相当する分を値幅で調整したものがフォワードレートとなります。



     スワップ金利

外国為替証拠金取引におけるロールオーバー時に発 生するスワップ金利は、1日分のスワップレートを反映して決まります。フォワードレートが ディスカウント（スポットより安く買える）のときは買いポジション、プレミアム（スポッ トよりも高く売れる）のときは売りポジションをとると、スワップ金利を受け取ることができます。

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